为优化网上报账流程更具全面性、人性化，减少报账员线下报账签字的工作量，推动公司电子审批流程工作顺利运行。

公司采用访问调查法和集体访谈法。与各部门中层干部、普通员工等各岗位人员进行座谈，深入业务、生产一线与大家进行应对面交流，讲解电子审批流程运行思路，了解各部门报账真实情景，发现存在问题、了解诉求、探讨解决方式。

公司财务部牵头组织全面网上报账工作的协调推进，经营管理部、信息化部、风险部行程横向条线协同，纵向支撑的工作机制。相关部门职责分工主要包括但不限于：财务部负责修订内控权限列表；经营管理部负责协助财务部做好项目管理，根据内控权限列表完善翔云系统流程审核的设置；信息化部负责根据内控权限列表完成钉钉软件事前审批流程的设置及网上报账工作的信息化优化=工作；风险部负责翔云系统合同板块功能的管理和审核、维护，以及网上报账过程中的风险防控。其他部门根据公司实际情况做好配合支撑工作。

保证修订权限列表及相关的管理办法，沟通协调各部门需求，保障全面网上报账工作明年的顺利实施。